2024现金流量表模板(自动生成)xls
现金流量表
是一张令财会人头疼的报表
但无论现金流量表有多难
都是一道绕不过去的坎
如何高效率编制现金流量表？
为了帮助财会人减负，今天堂哥就给大家整理了一套：
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以下是一个简单的现金流量表模板，供您参考
以下是一个简单的现金流量表模板，供您参考：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 经营活动产生的现金流量 | XX | XX |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | XX | XX |
| 收到的税费返还 | XX | XX |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | XX | XX |
| 经营活动现金流入小计 | XX | XX |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | XX | XX |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | XX | XX |
| 支付的各项税费 | XX | XX |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | XX | XX |
| 经营活动现金流出小计 | XX | XX |
| 经营活动产生的现金流量净额 | XX | XX |
| 投资活动产生的现金流量 | XX | XX |
| 收回投资收到的现金 | XX | XX |
| 取得投资收益收到的现金 | XX | XX |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | XX | XX |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | XX | XX |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | XX | XX |
| 投资活动现金流入小计 | XX | XX |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | XX | XX |
| 投资支付的现金 | XX | XX |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | XX | XX |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | XX | XX |
| 投资活动现金流出小计 | XX | XX |
| 投资活动产生的现金流量净额 | XX | XX |
| 筹资活动产生的现金流量 | XX | XX |
| 吸收投资收到的现金 | XX | XX |
| 取得借款收到的现金 | XX | XX |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | XX | XX |
| 筹资活动现金流入小计 | XX | XX |
| 偿还债务支付的现金 | XX | XX |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | XX | XX |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | XX | XX |
| 筹资活动现金流出小计 | XX | XX |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | XX | XX |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | XX | XX |
| 现金及现金等价物净增加额 | XX | XX |
| 需要注意的是，这只是一个基本的现金流量表模板，实际的现金流量表可能会根据企业的具体情况进行更详细的分类和列示。在填写现金流量表时，应根据企业的现金收付记录，按照经营活动、投资活动和筹资活动的分类，分别计算各项活动的现金流入和流出，并得出净现金流量。 | | |
| 现金流量表反映了企业在一定期间内的现金收付情况，有助于了解企业的资金来源和运用情况，评估企业的偿债能力、盈利质量和财务健康状况。编制现金流量表时，应遵循相关会计准则和财务报告要求，确保数据的准确性和合理性。 | | |
| 如果您需要更详细和专业的现金流量表，建议咨询专业的会计师或使用财务软件进行编制。同时，结合其他财务报表和附注，可以更全面地分析企业的财务状况和经营成果。 | | |
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